******有限责任公司

资金竞争性存放(2024-7)公告

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******银行公开开展竞争性资金存放工作。具体情况如下：

一、项目名称：******有限责任公司资金竞争性存放（2024-7）

二、存放金额和品种：

本次存放总金额为不超过人民币6亿元，存放品种为财政部2024年12月24日招标的7年期关键期限国债。

******银行需具备的条件：

（一）上年度资产总额不低于25000亿元；

（二）在北京设有分支机构或营业网点；******委员会核发的《金融机构营业许可证》以及市场监督管理部门颁发的《营业执照》，并年检合格；

（三）连续两年主体评级结果为AAA级；

（四）依法开展经营活动，近2年内在经营活动中无重大违约事件;
???? （五）入围财政部公布的2024年-2026年记账式国债承销团成员。

四、其他要求：

（一）本项目不接受联合体投标，不接受分包或转包。

************银行，需由总行指定固定联络人及机构进行投标，并在材料中明确。

五、需提供的资料：

（一）参评函（格式见附件）

参评函1式7份，需按照要求完整提供，加盖总行或受权分行公章，密封后在封口加盖公章。

（二）授权委托书

加盖总行公章的授权委托书，可长期授权。曾向我司提供过授权委托书原件且授权仍在有效期内的，本次提供授权委托书复印件并加盖受权分行公章即可。（本材料独立提供，无需密封）

（三）廉政承诺书

须承诺不得向国家农担公司相关负责人员输送任何利益，承诺不得将资金存放与国家农担公司相关负责人员在本行利益相关人的业绩、收入挂钩。廉政承诺书需加盖总行或受权分行公章。（本材料独立提供，无需密封）

六、评选规则：

******银行的综合得分从高到低排序。国家农担公司按照最终排名顺序选取1******银行提供额度不足等其他特殊情况，按照排名顺序顺延，额满为止。具体中标金额由国家农担公司根据内部管理办法确定。

七、报价时间、地点和方式：

（一）材料报送时间：2024年12月17日17:00前。

******银行需将报价文件密封，并在封口处加盖公章后，按照本公告规定的时间和地点送达。

（三）国家农担公司有权拒绝接受以下文件：

1.在截止时间后递交的文件；

2.未按规定包装和密封的文件；

3.无总行授权或廉政承诺书未加盖公章的文件。

八、国家农担公司与中选人在确认中选后,在财政部规定的时间内完成国债购买手续。

九、非国家政策调整，报价人不遵守本公告和投标文件的要约及承诺而擅自修改投标条件，或借******银行业相关规定所产生的责任和损失由报价人承担。

十、其他：

（一）本公告解释权归国家农担公司。

（二）联系地址和方式：

联系地址：北京市海淀区万泉庄路21号 国家农业信贷******有限责任公司

联系人：郭睿???? 电话：******

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******有限责任公司资金竞争性存放（2024-7）评选的函（模板）

******有限责任公司资金竞争性存放公告（第2024-7号）

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******有限责任公司

????????????????????? 2024年12月12日

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